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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 5 721.00 | 5 639.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 304.00 | 65 407.00 | 107 897.00 | 173 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 823.00 | 75 318.00 | 612 505.00 | 687 823.00 |
BT Marchandises | 603 405.00 | 17 341.00 | 586 064.00 | 603 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BZ Autres créances | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
CF Disponibilités | 147 638.00 | | 147 638.00 | 147 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 017.00 | 17 341.00 | 930 676.00 | 948 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 840.00 | 92 659.00 | 1 543 181.00 | 1 635 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 101 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 294 626.00 | 440 045.00 | | 294 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 643.00 | 74 581.00 | | 83 643.00 |
DL TOTAL (I) | 689 589.00 | 625 946.00 | | 689 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 336.00 | 223 833.00 | | 177 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 243.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 047.00 | 587 183.00 | | 584 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 957.00 | 110 450.00 | | 90 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 592.00 | 921 708.00 | | 853 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 181.00 | 1 547 653.00 | | 1 543 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 462.00 | 744 801.00 | | 724 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 887.00 | | 19 306.00 | 669 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 687 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 502 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 184 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 328.00 | | | 503 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 399.00 | | 19 306.00 | 166 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 667.00 | 19 022.00 | 1 370.00 | 57 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | 330.00 | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | 19 022.00 | 1 040.00 | 53 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 842.00 | 17 341.00 | 20 842.00 | 20 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 842.00 | 17 341.00 | 20 842.00 | 20 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 842.00 | 17 341.00 | 20 842.00 | 20 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 341.00 | 20 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 047.00 | 584 047.00 | | 584 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 331.00 | 48 201.00 | 110 110.00 | 177 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 634.00 | 196 474.00 | 160.00 | 196 634.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 592.00 | 724 462.00 | 110 110.00 | 853 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 490.00 | 5 178.00 | | 11 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 455.00 | 13 197.00 | | 26 455.00 |
ST Autres comptes | 55 841.00 | 74 345.00 | | 55 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 971.00 | 76 059.00 | | 75 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 392.00 | | |
YT Sous‐traitance | 343.00 | 641.00 | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 769.00 | 5 447.00 | | 16 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 258.00 | 10 624.00 | | 28 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 368.00 | 463 052.00 | | 460 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 720.00 | 393 243.00 | | 394 720.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 609.00 | 164 242.00 | | 158 609.00 |