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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 913.00 | 18 573.00 | 9 340.00 | 27 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 607.00 | 143 729.00 | 110 878.00 | 254 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 679.00 | 166 492.00 | 619 187.00 | 785 679.00 |
BT Marchandises | 625 122.00 | 12 697.00 | 612 425.00 | 625 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
BZ Autres créances | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
CF Disponibilités | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 725.00 | 12 697.00 | 1 003 028.00 | 1 015 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 404.00 | 179 189.00 | 1 622 214.00 | 1 801 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 364 922.00 | 364 509.00 | | 364 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 309.00 | 71 842.00 | | 117 309.00 |
DL TOTAL (I) | 813 552.00 | 767 670.00 | | 813 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 607.00 | 40 285.00 | | 97 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 76.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 788.00 | 532 505.00 | | 612 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 249.00 | 114 527.00 | | 98 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 663.00 | 687 393.00 | | 808 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 214.00 | 1 455 064.00 | | 1 622 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 905.00 | 661 137.00 | | 739 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 779.00 | | 60 381.00 | 744 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 482.00 | 785 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 482.00 | 282 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 998.00 | | | 502 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 621.00 | | 60 381.00 | 241 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 917.00 | 29 454.00 | 16 879.00 | 153 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 727.00 | 29 454.00 | 16 879.00 | 149 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 873.00 | 12 697.00 | 14 873.00 | 14 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 873.00 | 12 697.00 | 14 873.00 | 14 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 873.00 | 12 697.00 | 14 873.00 | 14 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 697.00 | 14 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 788.00 | 612 788.00 | | 612 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VC Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 607.00 | 28 849.00 | 68 758.00 | 97 607.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 718.00 | 158 558.00 | 160.00 | 158 718.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 663.00 | 739 905.00 | 68 758.00 | 808 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 205.00 | 8 478.00 | | 15 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 251.00 | 20 313.00 | | 27 251.00 |
ST Autres comptes | 87 460.00 | 74 828.00 | | 87 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 805.00 | 82 656.00 | | 103 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 430.00 | 5 120.00 | | 5 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 635.00 | 13 597.00 | | 20 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 331.00 | 400 549.00 | | 417 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 823.00 | 344 174.00 | | 366 823.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 516.00 | 177 796.00 | | 218 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |