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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 889.00 | 15 365.00 | 8 524.00 | 23 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 732.00 | 134 362.00 | 83 370.00 | 217 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 779.00 | 153 917.00 | 590 863.00 | 744 779.00 |
BT Marchandises | 602 988.00 | 14 873.00 | 588 115.00 | 602 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BZ Autres créances | 126 736.00 | | 126 736.00 | 126 736.00 |
CF Disponibilités | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 075.00 | 14 873.00 | 864 201.00 | 879 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 854.00 | 168 790.00 | 1 455 064.00 | 1 623 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 364 509.00 | 337 745.00 | | 364 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 842.00 | 76 764.00 | | 71 842.00 |
DL TOTAL (I) | 767 670.00 | 745 829.00 | | 767 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 285.00 | 250 519.00 | | 40 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 116.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 505.00 | 491 047.00 | | 532 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 527.00 | 106 239.00 | | 114 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 393.00 | 847 921.00 | | 687 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 064.00 | 1 593 750.00 | | 1 455 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 137.00 | 812 331.00 | | 661 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 357.00 | | 32 422.00 | 712 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 998.00 | | | 502 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 199.00 | | 32 422.00 | 209 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 107.00 | 20 809.00 | | 133 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 917.00 | 20 809.00 | | 128 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 505.00 | 532 505.00 | | 532 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VC Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 285.00 | 14 028.00 | 26 256.00 | 40 285.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 198.00 | | | 210 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 413.00 | 173 253.00 | 160.00 | 173 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 393.00 | 661 137.00 | 26 256.00 | 687 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | 11 355.00 | | 8 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 313.00 | 16 866.00 | | 20 313.00 |
ST Autres comptes | 74 828.00 | 51 710.00 | | 74 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 656.00 | 71 935.00 | | 82 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 120.00 | 7 488.00 | | 5 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 597.00 | 18 842.00 | | 13 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 549.00 | 379 104.00 | | 400 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 174.00 | 324 846.00 | | 344 174.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 796.00 | 140 510.00 | | 177 796.00 |