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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 10 768.00 | 1 427.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 197.00 | 1 044 359.00 | 390 838.00 | 1 435 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 008.00 | 573 208.00 | 577 800.00 | 1 151 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 663.00 | 1 628 335.00 | 988 329.00 | 2 616 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 732.00 | | 202 732.00 | 202 732.00 |
BN En cours de production de biens | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 989.00 | 77 054.00 | 2 578 934.00 | 2 655 989.00 |
BZ Autres créances | 200 407.00 | | 200 407.00 | 200 407.00 |
CF Disponibilités | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 554.00 | 77 054.00 | 3 220 500.00 | 3 297 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 218.00 | 1 705 389.00 | 4 208 829.00 | 5 914 218.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 957 739.00 | 852 220.00 | | 957 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 011.00 | 131 819.00 | | 89 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 004.00 | 15 837.00 | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 892.00 | 1 065 014.00 | | 1 122 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 089.00 | 325 434.00 | | 393 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 742.00 | 110 795.00 | | 99 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 310.00 | 1 386 743.00 | | 1 678 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 646.00 | 370 712.00 | | 554 646.00 |
EA Autres dettes | 17 296.00 | 24 563.00 | | 17 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 085 937.00 | 2 325 699.00 | | 3 085 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 829.00 | 3 390 712.00 | | 4 208 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 012 386.00 | | 7 012 386.00 | 7 012 386.00 |
FG Production vendue services | 172 679.00 | | 172 679.00 | 172 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 066.00 | | 7 185 066.00 | 7 185 066.00 |
FM Production stockée | | | -98 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 306.00 | 86.00 | | 22 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 833.00 | 4 833.00 | | 682 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 139.00 | 4 919.00 | | 705 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 1 648.00 | | 5 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 044.00 | 1 648.00 | | 683 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 095.00 | 3 272.00 | | 22 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 41 051.00 | | 14 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 184.00 | 6 404 570.00 | | 7 808 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 173.00 | 6 272 750.00 | | 7 719 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 011.00 | 131 819.00 | | 89 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 295.00 | 88 192.00 | | 101 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 841.00 | | 1 133 199.00 | 2 185 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 376.00 | 2 616 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 376.00 | 2 586 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 990.00 | | 3 450.00 | 23 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 832.00 | | 1 129 749.00 | 2 158 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 586.00 | 199 125.00 | 24 377.00 | 1 453 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 2 023.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 841.00 | 197 102.00 | 24 377.00 | 1 444 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 024.00 | 2 031.00 | | 75 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 024.00 | 2 031.00 | | 75 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 024.00 | 2 031.00 | | 75 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 310.00 | 1 678 310.00 | | 1 678 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 473.00 | | | 2 548 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
VB T. V. A. | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 096.00 | 343 096.00 | | 343 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 847.00 | 253 038.00 | 139 809.00 | 392 847.00 |
VI Groupe et associés | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 191.00 | | | 221 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 758.00 | 2 766 212.00 | 107 546.00 | 2 873 758.00 |
VW T.V.A. | 399 234.00 | 399 234.00 | | 399 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 937.00 | 2 946 128.00 | 139 809.00 | 3 085 937.00 |