| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 596.00 | 1 661 664.00 | 260 933.00 | 1 922 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 072.00 | 1 172 623.00 | 312 449.00 | 1 485 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 690.00 | | 229 690.00 | 229 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 178.00 | 2 846 482.00 | 821 696.00 | 3 668 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 598.00 | | 758 598.00 | 758 598.00 |
BN En cours de production de biens | 1 181 420.00 | | 1 181 420.00 | 1 181 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 839.00 | 14 673.00 | 2 483 166.00 | 2 497 839.00 |
BZ Autres créances | 185 558.00 | | 185 558.00 | 185 558.00 |
CF Disponibilités | 1 856 170.00 | | 1 856 170.00 | 1 856 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 485.00 | 14 673.00 | 6 469 813.00 | 6 484 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 663.00 | 2 861 154.00 | 7 291 509.00 | 10 152 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 2 064 136.00 | 1 573 960.00 | | 2 064 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 319.00 | 595 376.00 | | 676 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 448.00 | 34 502.00 | | 27 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 040.00 | 2 268 975.00 | | 2 833 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 670.00 | 494 470.00 | | 1 454 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 204.00 | 323 704.00 | | 340 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 831.00 | 1 673 089.00 | | 1 704 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 848.00 | 695 584.00 | | 642 848.00 |
EA Autres dettes | 21 116.00 | 48 026.00 | | 21 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 958.00 | 156 738.00 | | 67 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 469.00 | 3 391 610.00 | | 4 458 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 509.00 | 5 660 585.00 | | 7 291 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 615.00 | 3 136 976.00 | | 4 372 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FD Production vendue biens | 11 376 711.00 | | 11 376 711.00 | 11 376 711.00 |
FG Production vendue services | 1 732 421.00 | | 1 732 421.00 | 1 732 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 109 761.00 | | 13 109 761.00 | 13 109 761.00 |
FM Production stockée | | | 611 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 758 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 191 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 847 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 026.00 | 23 617.00 | | 38 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 007.00 | 30 700.00 | | 30 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 34.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 888.00 | 74 041.00 | | 29 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 948.00 | 74 041.00 | | 31 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979.00 | 34 397.00 | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 979.00 | 34 397.00 | | 32 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 39 643.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 118.00 | 199 079.00 | | 233 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 157.00 | 10 105 720.00 | | 13 793 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 838.00 | 9 510 344.00 | | 13 116 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 319.00 | 595 376.00 | | 676 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 012.00 | 204 546.00 | | 79 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 929.00 | | 21 867.00 | 3 699 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 619.00 | 3 668 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 619.00 | 3 637 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 110.00 | | 21 867.00 | 3 669 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 390.00 | 205 732.00 | 47 640.00 | 2 688 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 195.00 | 205 732.00 | 47 640.00 | 2 676 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 831.00 | 1 704 831.00 | | 1 704 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 846.00 | 2 481 846.00 | | 2 481 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VB T. V. A. | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 036.00 | 1 200 036.00 | | 1 200 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 634.00 | 168 780.00 | 85 854.00 | 254 634.00 |
VI Groupe et associés | 340 204.00 | 340 204.00 | | 340 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 784.00 | | | 239 784.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 689.00 | 2 688 689.00 | | 2 688 689.00 |
VW T.V.A. | 452 025.00 | 452 025.00 | | 452 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 627.00 | 4 145 773.00 | 85 854.00 | 4 231 627.00 |