| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 245.00 | 1 153 811.00 | 447 434.00 | 1 601 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 506.00 | 664 280.00 | 736 226.00 | 1 400 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 209.00 | 1 830 286.00 | 1 201 924.00 | 3 032 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 103.00 | | 313 103.00 | 313 103.00 |
BN En cours de production de biens | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 559.00 | 77 054.00 | 2 032 505.00 | 2 109 559.00 |
BZ Autres créances | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
CF Disponibilités | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 573.00 | 77 054.00 | 2 868 519.00 | 2 945 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 782.00 | 1 907 340.00 | 4 070 442.00 | 5 977 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 1 020 450.00 | 957 739.00 | | 1 020 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 220.00 | 89 011.00 | | 118 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 171.00 | 11 004.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 978.00 | 1 122 892.00 | | 1 209 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 492.00 | 735 943.00 | | 596 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 303.00 | 99 742.00 | | 122 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 380.00 | 1 678 310.00 | | 1 460 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 200.00 | 554 646.00 | | 433 200.00 |
EA Autres dettes | 104 056.00 | 17 296.00 | | 104 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 464.00 | 3 085 937.00 | | 2 860 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 442.00 | 4 208 829.00 | | 4 070 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 429.00 | 2 946 128.00 | | 2 426 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | 342 854.00 | | 2 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 663.00 | | 469 017.00 | 2 616 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 471.00 | 3 032 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 471.00 | 3 001 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 205.00 | | 469 017.00 | 2 586 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 335.00 | 254 813.00 | 52 862.00 | 1 628 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 1 427.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 567.00 | 253 386.00 | 52 862.00 | 1 617 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 380.00 | 1 460 380.00 | | 1 460 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 043.00 | | | 2 002 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
VB T. V. A. | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 063.00 | 160 029.00 | 340 303.00 | 594 063.00 |
VI Groupe et associés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 784.00 | | | 256 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 677.00 | 2 270 131.00 | 107 546.00 | 2 377 677.00 |
VW T.V.A. | 348 422.00 | 348 422.00 | | 348 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 463.00 | 2 426 429.00 | 340 303.00 | 2 860 463.00 |