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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 430.00 | 1 250 966.00 | 500 463.00 | 1 751 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 154.00 | 723 489.00 | 784 664.00 | 1 508 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 042.00 | 1 986 651.00 | 1 303 391.00 | 3 290 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 897.00 | | 321 897.00 | 321 897.00 |
BN En cours de production de biens | 354 808.00 | | 354 808.00 | 354 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 715.00 | 79 366.00 | 2 105 349.00 | 2 184 715.00 |
BZ Autres créances | 194 799.00 | | 194 799.00 | 194 799.00 |
CF Disponibilités | 213 782.00 | | 213 782.00 | 213 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 916.00 | 79 366.00 | 3 200 550.00 | 3 279 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 958.00 | 2 066 017.00 | 4 503 941.00 | 6 569 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 1 112 370.00 | 1 020 450.00 | | 1 112 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 789.00 | 118 220.00 | | 118 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 989.00 | 6 171.00 | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 285.00 | 1 209 978.00 | | 1 316 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 838.00 | 596 493.00 | | 662 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 968.00 | 122 303.00 | | 71 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 275.00 | 1 460 380.00 | | 1 874 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 169.00 | 433 200.00 | | 387 169.00 |
EA Autres dettes | 109 106.00 | 104 056.00 | | 109 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 300.00 | 144 033.00 | | 82 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 656.00 | 2 860 464.00 | | 3 187 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 941.00 | 4 070 442.00 | | 4 503 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 300 483.00 | | 8 300 483.00 | 8 300 483.00 |
FG Production vendue services | 523 076.00 | | 523 076.00 | 523 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 559.00 | | 8 823 559.00 | 8 823 559.00 |
FM Production stockée | | | 191 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 048 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 050 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 969 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 391.00 | 6 950.00 | | 74 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 286.00 | 6 950.00 | | 78 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 638.00 | 609.00 | | 30 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 638.00 | 1 344.00 | | 30 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 648.00 | 5 606.00 | | 47 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323.00 | 642.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 628.00 | 7 714 017.00 | | 9 126 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 839.00 | 7 595 797.00 | | 9 007 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 789.00 | 118 220.00 | | 118 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 181.00 | 146 609.00 | | 180 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 209.00 | | 407 021.00 | 3 032 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 751.00 | | 407 021.00 | 3 001 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 286.00 | 274 916.00 | 118 551.00 | 1 830 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 090.00 | 274 916.00 | 118 551.00 | 1 818 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 054.00 | 2 312.00 | | 77 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 054.00 | 2 312.00 | | 77 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 054.00 | 2 312.00 | | 77 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 275.00 | 1 874 275.00 | | 1 874 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 425.00 | 2 074 425.00 | | 2 074 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
VB T. V. A. | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 856.00 | 151 196.00 | 435 303.00 | 661 856.00 |
VI Groupe et associés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 460.00 | 2 279 140.00 | 110 320.00 | 2 389 460.00 |
VW T.V.A. | 271 003.00 | 271 003.00 | | 271 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 656.00 | 2 676 996.00 | 435 303.00 | 3 187 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
ZE Dividendes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |