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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 171.00 | 1 467 850.00 | 390 321.00 | 1 858 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 810.00 | 966 083.00 | 542 727.00 | 1 508 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 939.00 | | 145 939.00 | 145 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 739.00 | 2 446 128.00 | 1 097 611.00 | 3 543 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
BN En cours de production de biens | 589 594.00 | | 589 594.00 | 589 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 497.00 | 18 937.00 | 1 938 561.00 | 1 957 497.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CF Disponibilités | 893 165.00 | | 893 165.00 | 893 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 080.00 | 18 937.00 | 3 788 143.00 | 3 807 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 819.00 | 2 465 064.00 | 4 885 754.00 | 7 350 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 1 281 444.00 | 1 204 859.00 | | 1 281 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 716.00 | 181 785.00 | | 397 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 543.00 | 16 597.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 839.00 | 1 468 378.00 | | 1 758 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 409.00 | 661 526.00 | | 910 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 106.00 | 97 253.00 | | 216 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 527.00 | 1 202 487.00 | | 1 118 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 624.00 | 561 152.00 | | 767 624.00 |
EA Autres dettes | 82 849.00 | 34 238.00 | | 82 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 400.00 | 218 808.00 | | 31 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 915.00 | 2 775 465.00 | | 3 126 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 754.00 | 4 243 843.00 | | 4 885 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 371.00 | 2 271 510.00 | | 2 774 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 068 352.00 | | 9 068 352.00 | 9 068 352.00 |
FG Production vendue services | 446 603.00 | | 446 603.00 | 446 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 955.00 | | 9 514 955.00 | 9 514 955.00 |
FM Production stockée | | | 100 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 656 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054.00 | 3 392.00 | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 3 392.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 5 090.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 5 090.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -1 699.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 561.00 | 32 521.00 | | 124 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 825.00 | 9 169 031.00 | | 9 658 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 109.00 | 8 987 247.00 | | 9 261 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 716.00 | 181 785.00 | | 397 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 324.00 | 155 010.00 | | 184 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 338.00 | | 163 777.00 | 3 430 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 377.00 | 3 543 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 377.00 | 3 512 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 880.00 | | 163 417.00 | 3 399 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 361.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 035.00 | 252 470.00 | 50 377.00 | 2 244 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 839.00 | 252 470.00 | 50 377.00 | 2 231 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 527.00 | 1 118 527.00 | | 1 118 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 405.00 | 1 936 405.00 | | 1 936 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
VB T. V. A. | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 473.00 | 400 473.00 | | 400 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 937.00 | 157 392.00 | 352 544.00 | 509 937.00 |
VI Groupe et associés | 216 106.00 | 216 106.00 | | 216 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 253.00 | 2 000 769.00 | 21 484.00 | 2 022 253.00 |
VW T.V.A. | 423 048.00 | 423 048.00 | | 423 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 915.00 | 2 774 371.00 | 352 544.00 | 3 126 915.00 |