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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 103.00 | 1 376 208.00 | 439 895.00 | 1 816 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 758.00 | 855 631.00 | 666 126.00 | 1 521 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 338.00 | 2 244 035.00 | 1 186 304.00 | 3 430 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 099.00 | | 346 099.00 | 346 099.00 |
BN En cours de production de biens | 488 850.00 | | 488 850.00 | 488 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 558.00 | 18 937.00 | 1 910 621.00 | 1 929 558.00 |
BZ Autres créances | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
CF Disponibilités | 208 252.00 | | 208 252.00 | 208 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 476.00 | 18 937.00 | 3 057 539.00 | 3 076 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 814.00 | 2 262 971.00 | 4 243 843.00 | 6 506 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 1 204 859.00 | 1 112 370.00 | | 1 204 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 785.00 | 118 789.00 | | 181 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 597.00 | 19 989.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 378.00 | 1 316 285.00 | | 1 468 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 526.00 | 662 838.00 | | 661 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 253.00 | 71 968.00 | | 97 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 487.00 | 1 874 275.00 | | 1 202 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 152.00 | 387 169.00 | | 561 152.00 |
EA Autres dettes | 34 238.00 | 109 106.00 | | 34 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 808.00 | 82 300.00 | | 218 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 465.00 | 3 187 656.00 | | 2 775 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 843.00 | 4 503 941.00 | | 4 243 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 700 144.00 | | 8 700 144.00 | 8 700 144.00 |
FG Production vendue services | 252 165.00 | | 252 165.00 | 252 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 952 309.00 | | 8 952 309.00 | 8 952 309.00 |
FM Production stockée | | | 134 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 165 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 392.00 | 74 391.00 | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 78 286.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 30 638.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | 47 648.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 521.00 | -323.00 | | 32 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 169 031.00 | 9 126 628.00 | | 9 169 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 247.00 | 9 007 839.00 | | 8 987 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 785.00 | 118 789.00 | | 181 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 042.00 | | 140 297.00 | 3 290 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 583.00 | | 140 297.00 | 3 259 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 651.00 | 257 384.00 | | 1 986 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 456.00 | 257 384.00 | | 1 974 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 366.00 | 8 000.00 | 68 429.00 | 79 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 366.00 | 8 000.00 | 68 429.00 | 79 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 366.00 | 8 000.00 | 68 429.00 | 79 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 68 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 487.00 | 1 202 487.00 | | 1 202 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 808.00 | 218 808.00 | | 218 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 465.00 | 1 908 465.00 | | 1 908 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
VB T. V. A. | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 084.00 | 156 128.00 | 491 048.00 | 660 084.00 |
VI Groupe et associés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 305.00 | 2 012 182.00 | 21 123.00 | 2 033 305.00 |
VW T.V.A. | 364 199.00 | 364 199.00 | | 364 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 465.00 | 2 271 509.00 | 491 048.00 | 2 775 465.00 |