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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 695.00 | 1 572 595.00 | 339 100.00 | 1 911 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 860.00 | 1 103 600.00 | 430 260.00 | 1 533 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 556.00 | | 223 556.00 | 223 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 929.00 | 2 688 390.00 | 1 011 540.00 | 3 699 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 708.00 | | 683 708.00 | 683 708.00 |
BN En cours de production de biens | 570 324.00 | | 570 324.00 | 570 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 554.00 | 14 673.00 | 2 518 882.00 | 2 533 554.00 |
BZ Autres créances | 166 190.00 | | 166 190.00 | 166 190.00 |
CF Disponibilités | 700 755.00 | | 700 755.00 | 700 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 718.00 | 14 673.00 | 4 649 046.00 | 4 663 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 648.00 | 2 703 062.00 | 5 660 585.00 | 8 363 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 1 573 960.00 | 1 281 444.00 | | 1 573 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 376.00 | 397 716.00 | | 595 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 502.00 | 14 543.00 | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 975.00 | 1 758 839.00 | | 2 268 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 470.00 | 910 409.00 | | 494 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 704.00 | 216 106.00 | | 323 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 089.00 | 1 118 527.00 | | 1 673 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 584.00 | 767 624.00 | | 695 584.00 |
EA Autres dettes | 48 026.00 | 82 849.00 | | 48 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 738.00 | 31 400.00 | | 156 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 610.00 | 3 126 915.00 | | 3 391 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 585.00 | 4 885 754.00 | | 5 660 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 976.00 | 2 774 371.00 | | 3 136 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 495 994.00 | | 9 495 994.00 | 9 495 994.00 |
FG Production vendue services | 527 076.00 | | 527 076.00 | 527 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 070.00 | | 10 023 070.00 | 10 023 070.00 |
FM Production stockée | | | -19 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 041.00 | 2 054.00 | | 74 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 041.00 | 2 054.00 | | 74 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 397.00 | 1 776.00 | | 34 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 643.00 | 278.00 | | 39 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 079.00 | 124 561.00 | | 199 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 720.00 | 9 658 825.00 | | 10 105 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 344.00 | 9 261 109.00 | | 9 510 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 376.00 | 397 716.00 | | 595 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 739.00 | | 190 892.00 | 3 543 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 701.00 | 3 699 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 701.00 | 3 669 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 920.00 | | 190 892.00 | 3 512 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 128.00 | 242 566.00 | 304.00 | 2 446 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 932.00 | 242 566.00 | 304.00 | 2 433 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 937.00 | | 4 264.00 | 18 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 937.00 | | 4 264.00 | 18 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 937.00 | | 4 264.00 | 18 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 089.00 | 1 673 089.00 | | 1 673 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 561.00 | 2 517 561.00 | | 2 517 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VB T. V. A. | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 417.00 | 239 784.00 | 254 634.00 | 494 417.00 |
VI Groupe et associés | 323 704.00 | 323 704.00 | | 323 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 519.00 | | | 615 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 322.00 | 2 709 322.00 | | 2 709 322.00 |
VW T.V.A. | 445 497.00 | 445 497.00 | | 445 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 610.00 | 3 136 976.00 | 254 634.00 | 3 391 610.00 |