| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 603.00 | 3 739.00 | 864.00 | 4 603.00 |
AP Constructions | 95 278.00 | 81 719.00 | 13 559.00 | 95 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 984.00 | 426 090.00 | 150 894.00 | 576 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 999.00 | 191 355.00 | 49 644.00 | 240 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 641.00 | 702 903.00 | 215 737.00 | 918 641.00 |
BT Marchandises | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 622.00 | | 378 622.00 | 378 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 263.00 | 702 903.00 | 594 360.00 | 1 297 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 427 776.00 | 402 958.00 | | 427 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 908.00 | 24 818.00 | | 18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 479 732.00 | 460 825.00 | | 479 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 424.00 | 57 777.00 | | 43 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 614.00 | 18 098.00 | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 50 841.00 | | 51 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 459.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 627.00 | 127 175.00 | | 114 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 360.00 | 587 999.00 | | 594 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 994.00 | | 1 309 994.00 | 1 309 994.00 |
FG Production vendue services | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 270.00 | | 1 318 270.00 | 1 318 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 150.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 150.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 310.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 128.00 | 310.00 | | 20 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 128.00 | -160.00 | | -6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 4 358.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 619.00 | 1 535 673.00 | | 1 349 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 712.00 | 1 510 855.00 | | 1 330 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 908.00 | 24 818.00 | | 18 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 444.00 | | 55 197.00 | 897 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 918 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 917 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 682.00 | | 55 182.00 | 896 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 15.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 385.00 | 56 799.00 | 14 280.00 | 660 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 385.00 | 56 799.00 | 14 280.00 | 660 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 424.00 | 14 638.00 | 28 786.00 | 43 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 627.00 | 85 842.00 | 28 786.00 | 114 627.00 |