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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 603.00 | 4 475.00 | 127.00 | 4 603.00 |
AP Constructions | 103 154.00 | 91 076.00 | 12 078.00 | 103 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 824.00 | 643 614.00 | 95 210.00 | 738 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 068.00 | 266 971.00 | 17 097.00 | 284 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 515.00 | 1 006 136.00 | 125 379.00 | 1 131 515.00 |
BT Marchandises | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 375 383.00 | | 375 383.00 | 375 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 204.00 | | 663 204.00 | 663 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 719.00 | 1 006 136.00 | 788 583.00 | 1 794 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 496 828.00 | 495 406.00 | | 496 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 009.00 | 1 422.00 | | 78 009.00 |
DL TOTAL (I) | 607 886.00 | 529 877.00 | | 607 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 274.00 | 37 838.00 | | 48 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 986.00 | 93 496.00 | | 101 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 8 929.00 | | 30 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 697.00 | 140 263.00 | | 180 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 583.00 | 670 139.00 | | 788 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 697.00 | 140 263.00 | | 180 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 391.00 | | 101 015.00 | 1 132 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 891.00 | 1 131 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 891.00 | 1 130 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 538.00 | | 101 000.00 | 1 131 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 15.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 088.00 | 50 939.00 | 891.00 | 956 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 088.00 | 50 939.00 | 891.00 | 956 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VI Groupe et associés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 697.00 | 180 697.00 | | 180 697.00 |