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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 603.00 | 3 862.00 | 741.00 | 4 603.00 |
AP Constructions | 95 278.00 | 84 231.00 | 11 046.00 | 95 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 214.00 | 479 553.00 | 120 662.00 | 600 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 374.00 | 201 906.00 | 71 467.00 | 273 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 261.00 | 769 552.00 | 204 708.00 | 974 261.00 |
BT Marchandises | 167 505.00 | | 167 505.00 | 167 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 929.00 | | 153 929.00 | 153 929.00 |
BZ Autres créances | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 617.00 | | 429 617.00 | 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 878.00 | 769 552.00 | 634 326.00 | 1 403 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 446 683.00 | 427 776.00 | | 446 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 897.00 | 18 908.00 | | -6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 472 835.00 | 479 732.00 | | 472 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 801.00 | 43 424.00 | | 28 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 823.00 | 18 614.00 | | 22 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 971.00 | 51 201.00 | | 108 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 1 369.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 490.00 | 114 627.00 | | 161 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 326.00 | 594 360.00 | | 634 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 595.00 | 85 842.00 | | 147 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 641.00 | | 55 620.00 | 918 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 864.00 | | 55 605.00 | 917 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 15.00 | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 903.00 | 66 649.00 | | 702 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 903.00 | 66 649.00 | | 702 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
UX Autres créances clients | 153 929.00 | | | 153 929.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 801.00 | 14 905.00 | 13 895.00 | 28 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 490.00 | 147 595.00 | 13 895.00 | 161 490.00 |