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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 603.00 | 4 353.00 | 250.00 | 4 603.00 |
AP Constructions | 103 154.00 | 90 082.00 | 13 072.00 | 103 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 714.00 | 606 505.00 | 133 209.00 | 739 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 068.00 | 255 148.00 | 28 920.00 | 284 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 391.00 | 956 088.00 | 176 303.00 | 1 132 391.00 |
BT Marchandises | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 530.00 | | 153 530.00 | 153 530.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 837.00 | | 493 837.00 | 493 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 227.00 | 956 088.00 | 670 139.00 | 1 626 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 495 406.00 | 474 091.00 | | 495 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | 21 315.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 529 877.00 | 528 455.00 | | 529 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 838.00 | 29 055.00 | | 37 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | 48 062.00 | | 93 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | 4 633.00 | | 8 929.00 |
EA Autres dettes | | 10 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 263.00 | 92 096.00 | | 140 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 139.00 | 620 551.00 | | 670 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 263.00 | 92 096.00 | | 140 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 376.00 | | 105 015.00 | 1 027 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 538.00 | | 105 000.00 | 1 026 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | 15.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 049.00 | 53 039.00 | | 903 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 049.00 | 53 039.00 | | 903 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
UX Autres créances clients | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 340.00 | 166 340.00 | | 166 340.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |