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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 603.00 | 4 107.00 | 496.00 | 4 603.00 |
AP Constructions | 95 278.00 | 88 015.00 | 7 262.00 | 95 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 714.00 | 537 673.00 | 97 042.00 | 634 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 068.00 | 228 919.00 | 55 149.00 | 284 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 485.00 | 858 714.00 | 160 770.00 | 1 019 485.00 |
BT Marchandises | 193 350.00 | | 193 350.00 | 193 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 727.00 | | 392 727.00 | 392 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 212.00 | 858 714.00 | 553 497.00 | 1 412 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 443 098.00 | 439 786.00 | | 443 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | 3 312.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 507 140.00 | 476 147.00 | | 507 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 320.00 | 28 860.00 | | 29 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 70 378.00 | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 527.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 357.00 | 113 668.00 | | 46 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 497.00 | 589 815.00 | | 553 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 357.00 | 113 668.00 | | 46 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 276.00 | | 75 709.00 | 974 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 019 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 1 018 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 469.00 | | 75 694.00 | 973 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 15.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 568.00 | 51 646.00 | 30 500.00 | 837 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 568.00 | 51 646.00 | 30 500.00 | 837 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |