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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 603.00 | 3 985.00 | 618.00 | 4 603.00 |
AP Constructions | 95 278.00 | 86 233.00 | 9 044.00 | 95 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 214.00 | 532 974.00 | 67 240.00 | 600 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 374.00 | 214 376.00 | 58 998.00 | 273 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 276.00 | 837 568.00 | 136 707.00 | 974 276.00 |
BT Marchandises | 195 195.00 | | 195 195.00 | 195 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 107.00 | | 453 107.00 | 453 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 383.00 | 837 568.00 | 589 815.00 | 1 427 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 439 786.00 | 446 683.00 | | 439 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | -6 897.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 476 147.00 | 472 835.00 | | 476 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 903.00 | 28 801.00 | | 13 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | 22 823.00 | | 28 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 108 971.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 896.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 668.00 | 161 490.00 | | 113 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 815.00 | 634 326.00 | | 589 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 668.00 | 147 595.00 | | 113 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 261.00 | | 15.00 | 974 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 469.00 | | | 973 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 15.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 552.00 | 68 016.00 | | 769 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 552.00 | 68 016.00 | | 769 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
UX Autres créances clients | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VI Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |