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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 603.00 | 4 230.00 | 373.00 | 4 603.00 |
AP Constructions | 103 154.00 | 89 088.00 | 14 065.00 | 103 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 714.00 | 567 231.00 | 67 483.00 | 634 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 068.00 | 242 499.00 | 41 568.00 | 284 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 376.00 | 903 049.00 | 124 327.00 | 1 027 376.00 |
BT Marchandises | 185 510.00 | | 185 510.00 | 185 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 250 877.00 | | 250 877.00 | 250 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 224.00 | | 496 224.00 | 496 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 599.00 | 903 049.00 | 620 551.00 | 1 523 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 474 091.00 | 443 098.00 | | 474 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 315.00 | 30 993.00 | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 528 455.00 | 507 140.00 | | 528 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 055.00 | 29 320.00 | | 29 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 062.00 | 13 216.00 | | 48 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | 3 821.00 | | 4 633.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 096.00 | 46 357.00 | | 92 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 551.00 | 553 497.00 | | 620 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 096.00 | 46 357.00 | | 92 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 485.00 | | 7 891.00 | 1 019 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 663.00 | | 7 876.00 | 1 018 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 15.00 | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 714.00 | 44 334.00 | | 858 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 714.00 | 44 334.00 | | 858 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |