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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 095.00 | 80 187.00 | 19 908.00 | 100 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 865.00 | 177 227.00 | 46 639.00 | 223 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 489.00 | 86 734.00 | 43 755.00 | 130 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 797.00 | 363 999.00 | 286 797.00 | 650 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
BN En cours de production de biens | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 526.00 | 92 382.00 | 486 145.00 | 578 526.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CF Disponibilités | 181 749.00 | | 181 749.00 | 181 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 396.00 | 92 382.00 | 860 015.00 | 952 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 193.00 | 456 381.00 | 1 146 812.00 | 1 603 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 356 272.00 | 312 622.00 | | 356 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 802.00 | 68 760.00 | | 89 802.00 |
DL TOTAL (I) | 743 073.00 | 678 382.00 | | 743 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 885.00 | 64 002.00 | | 55 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 885.00 | 64 002.00 | | 55 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 434.00 | 42 110.00 | | 20 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 445.00 | 71 274.00 | | 98 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 539.00 | 69 394.00 | | 52 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 932.00 | 185 081.00 | | 174 932.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 2 489.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 854.00 | 370 347.00 | | 347 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 812.00 | 1 112 731.00 | | 1 146 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 854.00 | 349 930.00 | | 347 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | 131.00 | 511.00 | 380.00 |
FD Production vendue biens | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
FG Production vendue services | 1 765 962.00 | 21 473.00 | 1 787 435.00 | 1 765 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 157.00 | 21 604.00 | 1 847 761.00 | 1 826 157.00 |
FM Production stockée | | | -90.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 829.00 | 4 256.00 | | 28 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 29 864.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 29 864.00 | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 400.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 2 400.00 | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | 27 464.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 19 172.00 | | 15 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 511.00 | 1 905 232.00 | | 1 908 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 710.00 | 1 836 472.00 | | 1 818 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 802.00 | 68 760.00 | | 89 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 489.00 | 147 088.00 | | 177 489.00 |