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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 619.00 | 438 717.00 | 700 902.00 | 1 139 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 676.00 | 82 797.00 | 33 879.00 | 116 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 874.00 | 538 596.00 | 911 278.00 | 1 449 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
BN En cours de production de biens | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 362.00 | 89 687.00 | 471 675.00 | 561 362.00 |
BZ Autres créances | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 257 498.00 | | 257 498.00 | 257 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 284.00 | 89 687.00 | 948 597.00 | 1 038 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 158.00 | 628 283.00 | 1 859 875.00 | 2 488 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 503 132.00 | 463 124.00 | | 503 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 592.00 | 60 124.00 | | 32 592.00 |
DL TOTAL (I) | 832 724.00 | 820 248.00 | | 832 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 450.00 | 57 228.00 | | 61 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 450.00 | 57 228.00 | | 61 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 611.00 | 781 398.00 | | 657 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 194.00 | 69 582.00 | | 64 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 223.00 | 52 590.00 | | 70 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 467.00 | 166 166.00 | | 172 467.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 1 582.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 701.00 | 1 071 318.00 | | 965 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 875.00 | 1 948 794.00 | | 1 859 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 368.00 | 414 166.00 | | 433 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 142.00 | | 9 691.00 | 1 454 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 959.00 | 1 449 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 1 256 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 562.00 | | 9 691.00 | 1 260 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 990.00 | 156 565.00 | 13 959.00 | 395 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 907.00 | 156 565.00 | 13 959.00 | 378 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 228.00 | 4 222.00 | | 57 228.00 |
6T Sur comptes clients | 97 082.00 | | 7 394.00 | 97 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 082.00 | | 7 394.00 | 97 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 310.00 | 4 222.00 | 7 394.00 | 154 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 7 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 756.00 | 345 756.00 | | 345 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 611.00 | 125 278.00 | 510 655.00 | 657 611.00 |
VI Groupe et associés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 538.00 | 608 538.00 | 24 000.00 | 632 538.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 701.00 | 433 368.00 | 510 655.00 | 965 701.00 |