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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 619.00 | 581 383.00 | 558 236.00 | 1 139 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 676.00 | 93 335.00 | 23 340.00 | 116 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 874.00 | 691 801.00 | 758 073.00 | 1 449 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 979.00 | | 159 979.00 | 159 979.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 935.00 | 87 960.00 | 549 975.00 | 637 935.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 750 540.00 | | 750 540.00 | 750 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 204.00 | 87 960.00 | 1 494 244.00 | 1 582 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 078.00 | 779 761.00 | 2 252 317.00 | 3 032 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 535 724.00 | 503 132.00 | | 535 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 896.00 | 32 592.00 | | 30 896.00 |
DL TOTAL (I) | 863 619.00 | 832 724.00 | | 863 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 032.00 | 61 450.00 | | 68 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 032.00 | 61 450.00 | | 68 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 463.00 | 657 611.00 | | 998 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 194.00 | 64 194.00 | | 79 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 144.00 | 70 223.00 | | 81 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 145.00 | 172 467.00 | | 155 145.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 1 206.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 666.00 | 965 701.00 | | 1 320 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 317.00 | 1 859 875.00 | | 2 252 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 465.00 | 433 368.00 | | 848 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 874.00 | | | 1 449 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 295.00 | | | 1 256 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 596.00 | 153 205.00 | | 538 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 513.00 | 153 205.00 | | 521 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 450.00 | 14 621.00 | 8 039.00 | 61 450.00 |
6T Sur comptes clients | 89 687.00 | | 1 727.00 | 89 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 687.00 | | 1 727.00 | 89 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 137.00 | 14 621.00 | 9 766.00 | 151 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 927.00 | 447 927.00 | | 447 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 203.00 | 526 002.00 | 472 201.00 | 998 203.00 |
VI Groupe et associés | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 965.00 | 694 965.00 | | 694 965.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 666.00 | 848 465.00 | 472 201.00 | 1 320 666.00 |