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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 619.00 | 294 095.00 | 845 524.00 | 1 139 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 943.00 | 84 812.00 | 36 131.00 | 120 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 142.00 | 395 990.00 | 1 058 151.00 | 1 454 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
BN En cours de production de biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 529.00 | 97 082.00 | 440 447.00 | 537 529.00 |
BZ Autres créances | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
CF Disponibilités | 210 335.00 | | 210 335.00 | 210 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 724.00 | 97 082.00 | 890 642.00 | 987 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 865.00 | 493 072.00 | 1 948 794.00 | 2 441 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 463 124.00 | 416 103.00 | | 463 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 124.00 | 70 511.00 | | 60 124.00 |
DL TOTAL (I) | 820 248.00 | 783 614.00 | | 820 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 228.00 | 53 495.00 | | 57 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 228.00 | 53 495.00 | | 57 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 398.00 | | | 781 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 582.00 | 81 021.00 | | 69 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 590.00 | 116 321.00 | | 52 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 166.00 | 196 189.00 | | 166 166.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 104.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 318.00 | 394 635.00 | | 1 071 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 794.00 | 1 231 744.00 | | 1 948 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 166.00 | 394 635.00 | | 414 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 519.00 | | 925 445.00 | 645 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 822.00 | 1 454 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 095.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 769.00 | 169 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 1 260 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 076.00 | | 925 445.00 | 349 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 979.00 | 116 833.00 | 116 822.00 | 395 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 852.00 | | 2 769.00 | 19 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 033.00 | 116 833.00 | 13 959.00 | 276 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 495.00 | 3 733.00 | | 53 495.00 |
6T Sur comptes clients | 117 290.00 | | 20 208.00 | 117 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 290.00 | | 20 208.00 | 117 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 785.00 | 3 733.00 | 20 208.00 | 170 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | 20 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 182.00 | | | 333 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 347.00 | | | 204 347.00 |
VB T. V. A. | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 398.00 | 124 247.00 | 506 081.00 | 781 398.00 |
VI Groupe et associés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 088.00 | | | 883 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 722.00 | 643 722.00 | 24 000.00 | 667 722.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 318.00 | 414 166.00 | 506 081.00 | 1 071 318.00 |