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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 514.00 | 707 536.00 | 426 977.00 | 1 134 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 396.00 | 97 538.00 | 21 857.00 | 119 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 488.00 | 822 158.00 | 625 331.00 | 1 447 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 075.00 | | 168 075.00 | 168 075.00 |
BN En cours de production de biens | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 661.00 | 85 875.00 | 546 786.00 | 632 661.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 468 791.00 | | 468 791.00 | 468 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 061.00 | 85 875.00 | 1 226 186.00 | 1 312 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 550.00 | 908 033.00 | 1 851 517.00 | 2 759 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 556 224.00 | 535 724.00 | | 556 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 196.00 | 30 896.00 | | 75 196.00 |
DL TOTAL (I) | 928 421.00 | 863 619.00 | | 928 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 249.00 | 68 032.00 | | 91 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 249.00 | 68 032.00 | | 91 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 531.00 | 998 463.00 | | 472 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 331.00 | 79 194.00 | | 48 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 898.00 | 81 144.00 | | 110 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 466.00 | 155 145.00 | | 198 466.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 6 720.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 847.00 | 1 320 666.00 | | 831 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 517.00 | 2 252 317.00 | | 1 851 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 136.00 | 848 465.00 | | 486 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 874.00 | | 8 871.00 | 1 449 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 257.00 | 1 447 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 1 253 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 295.00 | | 8 871.00 | 1 256 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 801.00 | 141 613.00 | 11 257.00 | 691 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 718.00 | 141 613.00 | 11 257.00 | 674 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 032.00 | 23 217.00 | | 68 032.00 |
6T Sur comptes clients | 87 960.00 | | 2 085.00 | 87 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 960.00 | | 2 085.00 | 87 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 992.00 | 23 217.00 | 2 085.00 | 155 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 217.00 | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 499.00 | 439 499.00 | | 439 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 531.00 | 126 820.00 | 345 711.00 | 472 531.00 |
VI Groupe et associés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 682.00 | | | 522 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 074.00 | 690 074.00 | | 690 074.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 847.00 | 486 136.00 | 345 711.00 | 831 847.00 |