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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 552.00 | 188 385.00 | 37 167.00 | 225 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 524.00 | 87 648.00 | 35 877.00 | 123 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 519.00 | 395 979.00 | 249 540.00 | 645 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 571.00 | 117 290.00 | 548 281.00 | 665 571.00 |
BZ Autres créances | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CF Disponibilités | 230 074.00 | | 230 074.00 | 230 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 495.00 | 117 290.00 | 982 205.00 | 1 099 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 014.00 | 513 269.00 | 1 231 744.00 | 1 745 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 416 103.00 | 356 272.00 | | 416 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 511.00 | 89 802.00 | | 70 511.00 |
DL TOTAL (I) | 783 614.00 | 743 073.00 | | 783 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 495.00 | 55 885.00 | | 53 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 495.00 | 55 885.00 | | 53 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 021.00 | 98 445.00 | | 81 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 321.00 | 52 539.00 | | 116 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 189.00 | 174 932.00 | | 196 189.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 503.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 635.00 | 347 854.00 | | 394 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 744.00 | 1 146 812.00 | | 1 231 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 635.00 | 347 854.00 | | 394 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 797.00 | | 5 095.00 | 650 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 373.00 | 645 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 373.00 | 349 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 354.00 | | 5 095.00 | 354 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 885.00 | 1 435.00 | 3 825.00 | 55 885.00 |
6T Sur comptes clients | 92 382.00 | 24 909.00 | | 92 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 382.00 | 24 909.00 | | 92 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 267.00 | 26 344.00 | 3 825.00 | 148 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 344.00 | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 753.00 | | | 440 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VI Groupe et associés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 404.00 | 719 404.00 | 24 000.00 | 743 404.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 635.00 | 394 635.00 | | 394 635.00 |