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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 514.00 | 838 098.00 | 296 415.00 | 1 134 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 728.00 | 102 034.00 | 13 694.00 | 115 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 820.00 | 957 215.00 | 486 605.00 | 1 443 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 880.00 | 103 025.00 | 611 855.00 | 714 880.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 423 445.00 | | 423 445.00 | 423 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 665.00 | 103 025.00 | 1 263 640.00 | 1 366 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 486.00 | 1 060 240.00 | 1 750 246.00 | 2 810 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 606 311.00 | 556 224.00 | | 606 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 906.00 | 75 196.00 | | 87 906.00 |
DL TOTAL (I) | 991 217.00 | 928 421.00 | | 991 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 410.00 | 91 249.00 | | 86 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 410.00 | 91 249.00 | | 86 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 953.00 | 472 531.00 | | 345 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 130.00 | 48 331.00 | | 46 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 465.00 | 110 898.00 | | 88 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 933.00 | 198 466.00 | | 187 933.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 1 620.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 619.00 | 831 847.00 | | 672 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 246.00 | 1 851 517.00 | | 1 750 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 540.00 | 486 136.00 | | 454 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 488.00 | | | 1 447 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 1 443 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 1 250 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 909.00 | | | 1 253 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 158.00 | 138 725.00 | 3 668.00 | 822 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 075.00 | 138 725.00 | 3 668.00 | 805 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 249.00 | 7 373.00 | 12 212.00 | 91 249.00 |
6T Sur comptes clients | 85 875.00 | 17 150.00 | | 85 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 875.00 | 17 150.00 | | 85 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 124.00 | 24 523.00 | 12 212.00 | 177 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 523.00 | 12 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 431.00 | 438 431.00 | | 438 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 449.00 | 276 449.00 | | 276 449.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 953.00 | 127 875.00 | 218 079.00 | 345 953.00 |
VI Groupe et associés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 332.00 | 766 332.00 | | 766 332.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 619.00 | 454 540.00 | 218 079.00 | 672 619.00 |