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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612.00 | 53 130.00 | 7 481.00 | 60 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 012.00 | 302 766.00 | 137 246.00 | 440 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 823.00 | 363 488.00 | 202 335.00 | 565 823.00 |
BT Marchandises | 147 398.00 | 4 399.00 | 142 999.00 | 147 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 170 693.00 | | 170 693.00 | 170 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 004.00 | 4 399.00 | 429 605.00 | 434 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 828.00 | 367 888.00 | 631 940.00 | 999 828.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 530.00 | 142 714.00 | | 213 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955.00 | 79 316.00 | | 40 955.00 |
DL TOTAL (I) | 263 284.00 | 230 830.00 | | 263 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965.00 | 2 551.00 | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610.00 | 99 572.00 | | 109 610.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 17 857.00 | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 267.00 | 948.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 655.00 | 447 750.00 | | 368 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940.00 | 678 580.00 | | 631 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 436.00 | 1 888.00 | 1 295 324.00 | 1 293 436.00 |
FG Production vendue services | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 575.00 | 1 888.00 | 1 304 462.00 | 1 302 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 641.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 11 000.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | 11 641.00 | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 33.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 7 496.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 7 529.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | 4 112.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 23 948.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647.00 | 1 279 669.00 | | 1 322 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 692.00 | 1 200 353.00 | | 1 281 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 955.00 | 79 316.00 | | 40 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 614.00 | | 14 467.00 | 562 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 565 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 258.00 | 500 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 814.00 | | 14 067.00 | 497 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | 400.00 | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 680.00 | 56 847.00 | 7 039.00 | 313 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 1 827.00 | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 915.00 | 55 021.00 | 7 039.00 | 307 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 347.00 | 3 823.00 | 4 771.00 | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 3 823.00 | 4 771.00 | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 347.00 | 3 823.00 | 4 771.00 | 5 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | 4 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 510.00 | 49 957.00 | 63 553.00 | 113 510.00 |
VI Groupe et associés | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VP Divers | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263.00 | 115 914.00 | 12 349.00 | 128 263.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690.00 | 302 137.00 | 63 553.00 | 365 690.00 |