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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 618.00 | 59 097.00 | 3 521.00 | 62 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 153.00 | 381 974.00 | 59 179.00 | 441 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 171.00 | 448 662.00 | 120 509.00 | 569 171.00 |
BT Marchandises | 134 923.00 | 2 007.00 | 132 916.00 | 134 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
BZ Autres créances | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CF Disponibilités | 330 414.00 | | 330 414.00 | 330 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 274.00 | 2 007.00 | 593 267.00 | 595 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 445.00 | 450 670.00 | 713 776.00 | 1 164 445.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 405.00 | 246 784.00 | | 287 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 489.00 | 48 621.00 | | 47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 343 694.00 | 304 205.00 | | 343 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 310.00 | 67 851.00 | | 21 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 922.00 | 184 653.00 | | 121 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 839.00 | 7 272.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 202.00 | 112 066.00 | | 129 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 013.00 | 74 725.00 | | 86 013.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 432.00 | | 6 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 081.00 | 453 934.00 | | 370 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 776.00 | 758 139.00 | | 713 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 093.00 | | 1 486 093.00 | 1 486 093.00 |
FG Production vendue services | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 826.00 | | 1 496 826.00 | 1 496 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 963.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 683.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 683.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 802.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 802.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -119.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 7 945.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 327.00 | 1 460 990.00 | | 1 508 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 837.00 | 1 412 369.00 | | 1 460 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 489.00 | 48 621.00 | | 47 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 710.00 | | 11 156.00 | 568 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 695.00 | 569 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 695.00 | 503 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 510.00 | | 10 956.00 | 503 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608.00 | | 200.00 | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 395.00 | 44 963.00 | 10 695.00 | 414 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 803.00 | 44 963.00 | 10 695.00 | 406 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 427.00 | | 1 419.00 | 3 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427.00 | | 1 419.00 | 3 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427.00 | | 1 419.00 | 3 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VI Groupe et associés | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VP Divers | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 486.00 | 129 937.00 | 12 549.00 | 142 486.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 242.00 | 365 242.00 | | 365 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |