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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 80.00 | 1 120.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 802.00 | 67 751.00 | 11 051.00 | 78 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 228.00 | 495 331.00 | 224 897.00 | 720 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 084.00 | 569 458.00 | 298 626.00 | 868 084.00 |
BT Marchandises | 192 631.00 | 12 714.00 | 179 917.00 | 192 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CF Disponibilités | 586 734.00 | | 586 734.00 | 586 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 131.00 | 12 714.00 | 856 417.00 | 869 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 215.00 | 582 172.00 | 1 155 043.00 | 1 737 215.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 755.00 | 386 390.00 | | 375 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 009.00 | -10 635.00 | | 126 009.00 |
DL TOTAL (I) | 510 563.00 | 384 555.00 | | 510 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 969.00 | 158 287.00 | | 125 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 477.00 | 151 016.00 | | 175 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433.00 | 15 328.00 | | 24 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 496.00 | 146 827.00 | | 111 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 990.00 | 146 554.00 | | 195 990.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | 12 119.00 | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 480.00 | 630 130.00 | | 644 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 043.00 | 1 014 684.00 | | 1 155 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 524.00 | | 71 844.00 | 832 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 861.00 | 17 423.00 | 868 084.00 | 18 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 17 423.00 | 799 030.00 | 18 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 296.00 | | 1 200.00 | 51 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 670.00 | | 70 644.00 | 764 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 802.00 | 51 909.00 | 14 253.00 | 531 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 80.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 506.00 | 51 829.00 | 14 253.00 | 525 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 167.00 | 10 547.00 | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 10 547.00 | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 10 547.00 | | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 969.00 | 32 621.00 | 88 062.00 | 125 969.00 |
VI Groupe et associés | 175 477.00 | 175 477.00 | | 175 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 065.00 | 89 766.00 | 16 299.00 | 106 065.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 046.00 | 526 698.00 | 88 062.00 | 620 046.00 |