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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 162.00 | 56 849.00 | 5 313.00 | 62 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 349.00 | 349 955.00 | 91 394.00 | 441 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 710.00 | 414 395.00 | 154 315.00 | 568 710.00 |
BT Marchandises | 135 999.00 | 3 427.00 | 132 572.00 | 135 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BZ Autres créances | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CF Disponibilités | 375 561.00 | | 375 561.00 | 375 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 250.00 | 3 427.00 | 603 823.00 | 607 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 960.00 | 417 822.00 | 758 139.00 | 1 175 960.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 784.00 | 213 530.00 | | 246 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 621.00 | 40 955.00 | | 48 621.00 |
DL TOTAL (I) | 304 205.00 | 263 284.00 | | 304 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 851.00 | 113 510.00 | | 67 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 653.00 | 81 960.00 | | 184 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | 2 965.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 066.00 | 109 610.00 | | 112 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 725.00 | 55 180.00 | | 74 725.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 2 162.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 935.00 | 3 267.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 934.00 | 368 655.00 | | 453 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 139.00 | 631 940.00 | | 758 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 736.00 | 882.00 | 1 448 619.00 | 1 447 736.00 |
FG Production vendue services | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 739.00 | 882.00 | 1 453 621.00 | 1 452 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 619.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 6 036.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 451.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 4 670.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 1 366.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 3 139.00 | | 7 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 990.00 | 1 322 647.00 | | 1 460 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 369.00 | 1 281 692.00 | | 1 412 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 621.00 | 40 955.00 | | 48 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | 5 144.00 | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 823.00 | | 2 887.00 | 565 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 623.00 | | 2 887.00 | 500 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 488.00 | 50 907.00 | | 363 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 897.00 | 50 907.00 | | 355 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 399.00 | | 973.00 | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399.00 | | 973.00 | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 399.00 | | 973.00 | 4 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 457.00 | 44 514.00 | 22 943.00 | 67 457.00 |
VI Groupe et associés | 184 653.00 | 184 653.00 | | 184 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VP Divers | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 039.00 | 95 690.00 | 12 349.00 | 108 039.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 662.00 | 423 719.00 | 22 943.00 | 446 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |