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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 618.00 | 61 235.00 | 1 383.00 | 62 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 800.00 | 418 193.00 | 58 607.00 | 476 800.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 272.00 | 485 724.00 | 124 548.00 | 610 272.00 |
BT Marchandises | 171 902.00 | 4 889.00 | 167 012.00 | 171 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CF Disponibilités | 377 362.00 | | 377 362.00 | 377 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 498.00 | 4 889.00 | 642 609.00 | 647 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 770.00 | 490 613.00 | 767 157.00 | 1 257 770.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 894.00 | 287 405.00 | | 324 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 496.00 | 47 489.00 | | 61 496.00 |
DL TOTAL (I) | 395 190.00 | 343 694.00 | | 395 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 642.00 | 121 922.00 | | 149 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 827.00 | 4 839.00 | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | 129 202.00 | | 114 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 613.00 | 86 013.00 | | 88 613.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 6 794.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 967.00 | 370 081.00 | | 371 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 157.00 | 713 776.00 | | 767 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 171.00 | | 45 350.00 | 569 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 610 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 51 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 542 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 771.00 | | 41 600.00 | 503 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 808.00 | | 3 750.00 | 12 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 662.00 | 41 310.00 | 4 248.00 | 448 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | 1 296.00 | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 070.00 | 41 310.00 | 2 953.00 | 441 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 007.00 | 2 882.00 | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 2 882.00 | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 2 882.00 | | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 533.00 | 98 234.00 | 16 299.00 | 114 533.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 140.00 | 362 140.00 | | 362 140.00 |