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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 480.00 | 720.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 7 243.00 | 2 503.00 | 9 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 534.00 | 44 931.00 | 6 603.00 | 51 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 070.00 | 208 418.00 | 233 652.00 | 442 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 008.00 | 261 072.00 | 253 936.00 | 515 008.00 |
BT Marchandises | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 534 409.00 | | 534 409.00 | 534 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 489.00 | | 728 489.00 | 728 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 497.00 | 261 072.00 | 982 425.00 | 1 243 497.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 008.00 | 375 755.00 | | 126 008.00 |
DH Report à nouveau | -420 245.00 | | | -420 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 142.00 | 126 009.00 | | 434 142.00 |
DL TOTAL (I) | 144 705.00 | 510 563.00 | | 144 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 021.00 | 125 969.00 | | 391 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 144.00 | 175 477.00 | | 134 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | 24 433.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 111 496.00 | | 83 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 462.00 | 195 990.00 | | 208 462.00 |
EA Autres dettes | 11 857.00 | 11 116.00 | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 719.00 | 644 480.00 | | 837 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 425.00 | 1 155 043.00 | | 982 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 084.00 | | 84 728.00 | 868 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 645.00 | 424 159.00 | 515 008.00 | 13 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 10 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | 371 959.00 | 493 604.00 | 13 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 496.00 | | 3 450.00 | 52 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 030.00 | | 80 178.00 | 799 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | 1 100.00 | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 458.00 | 53 007.00 | 361 392.00 | 569 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 1 347.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 082.00 | 51 659.00 | 361 392.00 | 563 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 714.00 | -12 714.00 | | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 714.00 | -12 714.00 | | 12 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 714.00 | -12 714.00 | | 12 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -12 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 021.00 | 70 511.00 | 250 575.00 | 391 021.00 |
VI Groupe et associés | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 790.00 | 83 591.00 | 10 199.00 | 93 790.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 751.00 | 508 241.00 | 250 575.00 | 828 751.00 |