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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 800.00 | 63 344.00 | 12 456.00 | 75 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 556.00 | 462 163.00 | 210 393.00 | 672 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 524.00 | 531 802.00 | 300 721.00 | 832 524.00 |
BT Marchandises | 215 631.00 | 2 167.00 | 213 464.00 | 215 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
BZ Autres créances | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CF Disponibilités | 372 949.00 | | 372 949.00 | 372 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 130.00 | 2 167.00 | 713 963.00 | 716 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 653.00 | 533 969.00 | 1 014 684.00 | 1 548 653.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 390.00 | 324 894.00 | | 386 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 635.00 | 61 496.00 | | -10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 384 555.00 | 395 190.00 | | 384 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 016.00 | 149 642.00 | | 151 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 328.00 | 9 827.00 | | 15 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 827.00 | 114 998.00 | | 146 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 554.00 | 88 613.00 | | 146 554.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | 8 886.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 130.00 | 371 967.00 | | 630 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 684.00 | 767 157.00 | | 1 014 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 272.00 | | 233 076.00 | 610 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 7 825.00 | 832 524.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 7 825.00 | 764 670.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 418.00 | | 233 076.00 | 542 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 724.00 | 47 317.00 | 1 239.00 | 485 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 428.00 | 47 317.00 | 1 239.00 | 479 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 889.00 | -2 722.00 | | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | -2 722.00 | | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | -2 722.00 | | 4 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 287.00 | 32 318.00 | 99 668.00 | 158 287.00 |
VI Groupe et associés | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 848.00 | 127 549.00 | 16 299.00 | 143 848.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 802.00 | 488 833.00 | 99 668.00 | 614 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |