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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
AP Constructions | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 435.00 | 208 984.00 | 63 451.00 | 272 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 450.00 | 137 791.00 | 61 659.00 | 199 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 148.00 | 469 229.00 | 150 919.00 | 620 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 702.00 | 50 521.00 | 343 182.00 | 393 702.00 |
BN En cours de production de biens | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 030.00 | 92 624.00 | 238 406.00 | 331 030.00 |
BT Marchandises | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 548.00 | | 1 729 548.00 | 1 729 548.00 |
BZ Autres créances | 481 082.00 | | 481 082.00 | 481 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 560.00 | 1 128.00 | 149 432.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 507 309.00 | | 507 309.00 | 507 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 512.00 | 144 272.00 | 3 507 240.00 | 3 651 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 661.00 | 613 501.00 | 3 658 160.00 | 4 271 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 907 290.00 | | | 907 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 944.00 | | | 300 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 234.00 | | | 1 879 234.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 087.00 | | | 691 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 579.00 | | | 323 579.00 |
EA Autres dettes | 307 313.00 | | | 307 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 317.00 | | | 221 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 925.00 | | | 1 778 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 160.00 | | | 3 658 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 699.00 | | | 1 657 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 322.00 | 166 523.00 | 2 830 845.00 | 2 664 322.00 |
FD Production vendue biens | 3 409 437.00 | 235 261.00 | 3 644 698.00 | 3 409 437.00 |
FG Production vendue services | 286 750.00 | 6 259.00 | 293 009.00 | 286 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 509.00 | 408 043.00 | 6 768 552.00 | 6 360 509.00 |
FM Production stockée | | | -193 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 940.00 | | | -59 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 231.00 | | | 6 854 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 287.00 | | | 6 553 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 944.00 | | | 300 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 400.00 | | 3 748.00 | 616 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 047.00 | | 3 748.00 | 551 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 414.00 | 54 815.00 | | 414 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 697.00 | 1 847.00 | | 37 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 717.00 | 52 968.00 | | 376 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 906.00 | 143 144.00 | 123 906.00 | 123 906.00 |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328.00 | 800.00 | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 545.00 | 143 944.00 | 128 217.00 | 128 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 545.00 | 143 944.00 | 132 217.00 | 132 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 144.00 | 128 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 087.00 | 691 087.00 | | 691 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 313.00 | 307 313.00 | | 307 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 317.00 | 221 317.00 | | 221 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 548.00 | | | 1 729 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 423.00 | 62 196.00 | 121 226.00 | 183 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VP Divers | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 175.00 | 2 244 365.00 | 25 810.00 | 2 270 175.00 |
VW T.V.A. | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 925.00 | 1 657 699.00 | 121 226.00 | 1 778 925.00 |