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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 001.00 | 23 015.00 | 1 987.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 639.00 | 217 107.00 | 59 532.00 | 276 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 341.00 | 137 679.00 | 55 662.00 | 193 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 344.00 | 460 711.00 | 140 633.00 | 601 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 200.00 | 192 778.00 | 420 423.00 | 613 200.00 |
BN En cours de production de biens | 320 089.00 | | 320 089.00 | 320 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 284.00 | 106 991.00 | 483 294.00 | 590 284.00 |
BT Marchandises | 19 906.00 | 4 013.00 | 15 894.00 | 19 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 070.00 | | 2 263 070.00 | 2 263 070.00 |
BZ Autres créances | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 607.00 | 1 435.00 | 149 173.00 | 150 607.00 |
CF Disponibilités | 692 756.00 | | 692 756.00 | 692 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 590.00 | 305 216.00 | 4 586 374.00 | 4 891 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 934.00 | 765 927.00 | 4 727 007.00 | 5 492 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 484.00 | | | 1 455 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 695.00 | | | 518 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 179.00 | | | 2 645 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 312.00 | | | 547 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 344.00 | | | 801 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 104.00 | | | 344 104.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 828.00 | | | 2 081 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 007.00 | | | 4 727 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 516.00 | | | 1 534 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 849.00 | 28 599.00 | 603 448.00 | 574 849.00 |
FD Production vendue biens | 4 251 087.00 | 1 017 530.00 | 5 268 617.00 | 4 251 087.00 |
FG Production vendue services | 360 177.00 | 21 825.00 | 382 002.00 | 360 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 113.00 | 1 067 954.00 | 6 254 067.00 | 5 186 113.00 |
FM Production stockée | | | 154 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 403.00 | | | -22 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 565.00 | | | 6 730 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 870.00 | | | 6 211 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 695.00 | | | 518 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 384.00 | | 26 562.00 | 606 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 601.00 | 601 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 601.00 | 552 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | 853.00 | 24 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 611.00 | | 24 880.00 | 559 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 625.00 | | 828.00 | 22 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 676.00 | 50 547.00 | 31 512.00 | 441 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 857.00 | 1 157.00 | | 21 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 819.00 | 49 390.00 | 31 512.00 | 419 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 615.00 | 303 781.00 | 235 615.00 | 235 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175.00 | 1 260.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 790.00 | 305 041.00 | 235 615.00 | 235 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 790.00 | 305 041.00 | 235 615.00 | 235 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 781.00 | 235 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | | |