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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 878.00 | 20 730.00 | 148.00 | 20 878.00 |
AP Constructions | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 319.00 | 198 254.00 | 48 066.00 | 246 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 595.00 | 121 800.00 | 86 795.00 | 208 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 328.00 | 423 694.00 | 157 634.00 | 581 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 332.00 | 96 329.00 | 328 003.00 | 424 332.00 |
BN En cours de production de biens | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 427.00 | 74 625.00 | 480 802.00 | 555 427.00 |
BT Marchandises | 45 761.00 | 5 776.00 | 39 985.00 | 45 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 552.00 | | 788 552.00 | 788 552.00 |
BZ Autres créances | 800 468.00 | | 800 468.00 | 800 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 560.00 | 163.00 | 150 396.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 509 078.00 | | 509 078.00 | 509 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 883.00 | 176 893.00 | 3 227 989.00 | 3 404 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 211.00 | 600 588.00 | 3 385 623.00 | 3 986 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 234.00 | | | 1 208 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 070.00 | | | 1 949 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 545.00 | | | 432 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 017.00 | | | 634 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 552.00 | | | 1 436 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 623.00 | | | 3 385 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 279.00 | | | 1 183 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 455.00 | 80 004.00 | 1 502 458.00 | 1 422 455.00 |
FD Production vendue biens | 2 052 632.00 | 924 562.00 | 2 977 194.00 | 2 052 632.00 |
FG Production vendue services | 363 015.00 | 18 084.00 | 381 099.00 | 363 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 102.00 | 1 022 650.00 | 4 860 752.00 | 3 838 102.00 |
FM Production stockée | | | 299 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 730.00 | |
GE Autres charges | | | 21 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 004.00 | | | -167 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 897.00 | | | 5 650 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 061.00 | | | 5 581 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 148.00 | | 66 329.00 | 620 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 22 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 150.00 | 581 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 450.00 | 20 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 515.00 | 537 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 544.00 | | 784.00 | 39 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 795.00 | | 65 545.00 | 554 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 229.00 | 56 430.00 | 101 965.00 | 469 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 544.00 | 636.00 | 19 450.00 | 39 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 685.00 | 55 794.00 | 82 515.00 | 429 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 144.00 | 176 730.00 | 143 144.00 | 143 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | 964.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 272.00 | 176 730.00 | 144 109.00 | 144 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 272.00 | 176 730.00 | 144 109.00 | 144 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 730.00 | 143 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 017.00 | 634 017.00 | | 634 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 788 552.00 | | | 788 552.00 |
VB T. V. A. | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 545.00 | 179 271.00 | 253 274.00 | 432 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 467.00 | | | 264 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
VP Divers | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 313.00 | | | 274 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 482.00 | 1 629 857.00 | 22 625.00 | 1 652 482.00 |
VW T.V.A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 552.00 | 1 183 279.00 | 253 274.00 | 1 436 552.00 |