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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
AP Constructions | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 435.00 | 168 272.00 | 104 163.00 | 272 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 359.00 | 96 738.00 | 50 621.00 | 147 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 763.00 | 389 438.00 | 183 325.00 | 572 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 164.00 | 50 497.00 | 442 667.00 | 493 164.00 |
BN En cours de production de biens | 249 238.00 | | 249 238.00 | 249 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 224.00 | 104 049.00 | 243 175.00 | 347 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
BZ Autres créances | 501 784.00 | | 501 784.00 | 501 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 560.00 | 1 916.00 | 148 644.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 1 401 697.00 | | 1 401 697.00 | 1 401 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 191.00 | 156 462.00 | 3 136 730.00 | 3 293 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 955.00 | 545 900.00 | 3 320 055.00 | 3 865 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 811 849.00 | 711 538.00 | | 811 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 346.00 | 400 310.00 | | 315 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 195.00 | 1 782 849.00 | | 1 798 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 539.00 | 135 688.00 | | 73 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 346.00 | 10 077.00 | | 708 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 134.00 | 283 054.00 | | 487 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 750.00 | 146 150.00 | | 190 750.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 10 520.00 | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 533.00 | 31 023.00 | | 60 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 860.00 | 616 511.00 | | 1 521 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 055.00 | 2 445 360.00 | | 3 320 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 083.00 | 543 152.00 | | 1 492 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 677.00 | | 422 677.00 | 422 677.00 |
FD Production vendue biens | 3 174 325.00 | 73 317.00 | 3 247 641.00 | 3 174 325.00 |
FG Production vendue services | 385 551.00 | 30 949.00 | 416 500.00 | 385 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 553.00 | 104 266.00 | 4 086 819.00 | 3 982 553.00 |
FM Production stockée | | | 135 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 546.00 | |
GE Autres charges | | | 44 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 522.00 | 20 626.00 | | 11 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | 655.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 094.00 | 7 863.00 | | -96 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 751.00 | 4 133 696.00 | | 4 694 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 405.00 | 3 733 385.00 | | 4 379 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 346.00 | 400 310.00 | | 315 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 908.00 | | 67 855.00 | 504 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 363.00 | | 66 341.00 | 436 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 027.00 | | 1 514.00 | 27 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 495.00 | 57 943.00 | | 331 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 551.00 | 4 967.00 | | 36 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 944.00 | 52 976.00 | | 294 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 185.00 | 154 546.00 | 219 185.00 | 219 185.00 |
6T Sur comptes clients | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | 1 541.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 361.00 | 154 546.00 | 262 445.00 | 264 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 361.00 | 154 546.00 | 308 445.00 | 310 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 546.00 | 306 905.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 134.00 | 487 134.00 | | 487 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
UX Autres créances clients | 116 787.00 | | | 116 787.00 |
VB T. V. A. | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 539.00 | 43 763.00 | 29 777.00 | 73 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 446.00 | | | 253 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
VP Divers | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 850.00 | 651 308.00 | 28 541.00 | 679 850.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 514.00 | 783 737.00 | 29 777.00 | 813 514.00 |