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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 21 857.00 | 2 291.00 | 24 148.00 |
AP Constructions | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 909.00 | 204 148.00 | 70 761.00 | 274 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 791.00 | 132 761.00 | 69 031.00 | 201 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 384.00 | 441 676.00 | 164 708.00 | 606 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 065.00 | 164 887.00 | 240 178.00 | 405 065.00 |
BN En cours de production de biens | 311 019.00 | | 311 019.00 | 311 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 076.00 | 68 622.00 | 376 454.00 | 445 076.00 |
BT Marchandises | 33 574.00 | 2 106.00 | 31 469.00 | 33 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 995.00 | | 1 648 995.00 | 1 648 995.00 |
BZ Autres créances | 260 389.00 | | 260 389.00 | 260 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 560.00 | 175.00 | 150 384.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 621 593.00 | | 621 593.00 | 621 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 143.00 | 235 790.00 | 3 744 353.00 | 3 980 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 526.00 | 677 466.00 | 3 909 060.00 | 4 586 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 070.00 | | | 1 278 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 484.00 | | | 2 126 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 274.00 | | | 253 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 921.00 | | | 997 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 036.00 | | | 256 036.00 |
EA Autres dettes | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 745.00 | | | 221 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 576.00 | | | 1 782 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 060.00 | | | 3 909 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 026.00 | 25 166.00 | 1 284 192.00 | 1 259 026.00 |
FD Production vendue biens | 3 500 962.00 | 78 710.00 | 3 579 672.00 | 3 500 962.00 |
FG Production vendue services | 253 842.00 | 48 335.00 | 302 177.00 | 253 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 829.00 | 152 211.00 | 5 166 040.00 | 5 013 829.00 |
FM Production stockée | | | 119 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 615.00 | |
GE Autres charges | | | 21 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 744.00 | | | -141 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 901.00 | | | 5 571 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 488.00 | | | 5 394 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 328.00 | | 71 749.00 | 581 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 693.00 | 606 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 693.00 | 559 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 878.00 | | 3 270.00 | 20 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 825.00 | | 68 479.00 | 537 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 694.00 | 64 123.00 | 46 141.00 | 423 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | 1 127.00 | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 964.00 | 62 995.00 | 46 141.00 | 402 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 730.00 | 235 615.00 | 176 730.00 | 176 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163.00 | 12.00 | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 893.00 | 235 627.00 | 176 730.00 | 176 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 893.00 | 235 627.00 | 176 730.00 | 176 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 615.00 | 176 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 921.00 | 997 921.00 | | 997 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 745.00 | 221 745.00 | | 221 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 995.00 | 1 648 995.00 | | 1 648 995.00 |
VB T. V. A. | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 274.00 | 175 133.00 | 78 141.00 | 253 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 716.00 | 195 716.00 | | 195 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 695.00 | 1 954 070.00 | 22 625.00 | 1 976 695.00 |
VW T.V.A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 576.00 | 1 704 435.00 | 78 141.00 | 1 782 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 803.00 | | | 473 803.00 |
ST Autres comptes | 371 692.00 | | | 371 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 571.00 | | | 130 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
YT Sous‐traitance | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 950.00 | | | 1 025 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 383.00 | | | 819 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 414.00 | | | 1 327 414.00 |