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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 30 636.00 | 15 866.00 | 46 501.00 |
AP Constructions | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 639.00 | 229 168.00 | 47 471.00 | 276 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 684.00 | 164 402.00 | 38 282.00 | 202 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 718.00 | 507 115.00 | 125 603.00 | 632 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 098.00 | 229 198.00 | 352 900.00 | 582 098.00 |
BN En cours de production de biens | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 266.00 | 188 396.00 | 376 870.00 | 565 266.00 |
BT Marchandises | 15 106.00 | 5 496.00 | 9 610.00 | 15 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 946.00 | 25 335.00 | 2 465 611.00 | 2 490 946.00 |
BZ Autres créances | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 607.00 | 3 128.00 | 147 479.00 | 150 607.00 |
CF Disponibilités | 766 765.00 | | 766 765.00 | 766 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 082.00 | 451 554.00 | 4 636 528.00 | 5 088 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 800.00 | 958 669.00 | 4 762 131.00 | 5 720 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 179.00 | | | 1 974 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 818.00 | | | 480 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 997.00 | | | 3 125 997.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 498.00 | | | 409 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 169.00 | | | 266 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 849.00 | | | 526 849.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 060.00 | | | 358 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 934.00 | | | 1 631 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 131.00 | | | 4 762 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 436.00 | | | 1 222 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 006.00 | 21 801.00 | 1 125 807.00 | 1 104 006.00 |
FD Production vendue biens | 4 090 052.00 | 264 110.00 | 4 354 162.00 | 4 090 052.00 |
FG Production vendue services | 481 267.00 | 43 276.00 | 524 543.00 | 481 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 324.00 | 329 187.00 | 6 004 511.00 | 5 675 324.00 |
FM Production stockée | | | -199 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 660.00 | | | 6 236 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 842.00 | | | 5 755 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 818.00 | | | 480 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 344.00 | | 31 374.00 | 601 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | 21 500.00 | 25 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 890.00 | | 9 343.00 | 552 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 453.00 | | 531.00 | 23 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 711.00 | 46 404.00 | | 460 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 015.00 | 7 621.00 | | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 697.00 | 38 783.00 | | 437 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 303 781.00 | 423 091.00 | 303 781.00 | 303 781.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 1 693.00 | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 216.00 | 450 119.00 | 303 781.00 | 305 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 216.00 | 454 319.00 | 303 781.00 | 305 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 426.00 | 303 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 169.00 | 266 169.00 | | 266 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 060.00 | 358 060.00 | | 358 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 544.00 | 2 460 544.00 | | 2 460 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VB T. V. A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
VP Divers | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 709.00 | 2 704 725.00 | 23 984.00 | 2 728 709.00 |
VW T.V.A. | 229 329.00 | 229 329.00 | | 229 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 436.00 | 1 222 436.00 | | 1 222 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 006.00 | | | 450 006.00 |
ST Autres comptes | 477 715.00 | | | 477 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
YT Sous‐traitance | 335 194.00 | | | 335 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201 437.00 | | | 1 201 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 714.00 | | | 772 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 500.00 | | | 1 482 500.00 |