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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 761.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 176 304.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 479 206.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 302 966.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 574 015.00 | |
BT Marchandises | | | 134 673.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 217 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 116 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 599 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 607.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 105 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 718 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 894 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 019.00 | 2 454 997.00 | | 2 173 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 653.00 | 718 022.00 | | 44 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 673.00 | 3 844 019.00 | | 2 888 673.00 |
DP Provisions pour risques | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 1 000 660.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 522.00 | 903 362.00 | | 708 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 745.00 | 791 503.00 | | 282 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 481.00 | 695 781.00 | | 465 481.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 4 335.00 | | 10 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 347.00 | 654 014.00 | | 378 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 899.00 | 4 114 655.00 | | 1 910 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 450.00 | 7 958 674.00 | | 4 894 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 377.00 | 3 211 293.00 | | 1 202 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 498 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 804 562.00 | |
FM Production stockée | | | 165 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | 2 000.00 | | 9 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | 2 000.00 | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 299.00 | 7 430.00 | | -9 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 020.00 | 59 680.00 | | -138 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 349.00 | 6 577 766.00 | | 4 629 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 696.00 | 5 859 744.00 | | 4 584 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 653.00 | 718 022.00 | | 44 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 930.00 | | 67 411.00 | 667 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 728 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 640 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 446.00 | | 12 855.00 | 50 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 458.00 | | 53 837.00 | 593 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 026.00 | | 719.00 | 24 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 312.00 | 36 725.00 | 6 684.00 | 522 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 242.00 | 9 298.00 | | 41 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 070.00 | 27 427.00 | 6 684.00 | 481 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 878.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 415 227.00 | 403 450.00 | 415 227.00 | 415 227.00 |
6T Sur comptes clients | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 562.00 | 403 450.00 | 415 227.00 | 440 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 562.00 | 498 328.00 | 415 227.00 | 440 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 328.00 | 415 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 283 767.00 | | 283 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 293.00 | 188 293.00 | | 188 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 347.00 | 378 347.00 | | 378 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 761.00 | 1 111 761.00 | | 1 111 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VB T. V. A. | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 091.00 | 314 091.00 | | 314 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 312.00 | 229 312.00 | | 229 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 840.00 | 1 779 095.00 | 24 745.00 | 1 803 840.00 |
VW T.V.A. | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 399.00 | 1 203 399.00 | | 1 203 399.00 |