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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 362 819.00 | 203 937.00 | 158 882.00 | 362 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 630.00 | 125 125.00 | 11 504.00 | 136 630.00 |
BF Prêts | 369 200.00 | | 369 200.00 | 369 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 826.00 | 345 426.00 | 3 793 399.00 | 4 138 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 369.00 | 81 153.00 | 444 216.00 | 525 369.00 |
CF Disponibilités | 2 030 055.00 | | 2 030 055.00 | 2 030 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 123.00 | 81 153.00 | 2 697 970.00 | 2 779 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 949.00 | 426 579.00 | 6 491 369.00 | 6 917 949.00 |
CU Autres participations | 3 206 055.00 | | 3 206 055.00 | 3 206 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 6 170 923.00 | | | 6 170 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 213.00 | | | 6 356 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 369.00 | | | 6 491 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 577.00 | | 427 577.00 | 427 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 577.00 | | 427 577.00 | 427 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 432.00 | | | 637 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 197.00 | | | 580 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 599.00 | 369 227.00 | | 3 769 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 950.00 | | | 535 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 285.00 | 369 227.00 | | 3 217 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 347.00 | 23 080.00 | | 322 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 155.00 | 2 209.00 | | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 192.00 | 20 871.00 | | 308 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UP Prêts | 369 201.00 | | | 369 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 837.00 | 222 380.00 | 3 811 457.00 | 602 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |