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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 6 531.00 | 1 207.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 145.00 | 51 767.00 | 72 378.00 | 124 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BF Prêts | 923 553.00 | | 923 553.00 | 923 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 459.00 | 58 298.00 | 4 216 160.00 | 4 274 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 853.00 | | 295 853.00 | 295 853.00 |
BZ Autres créances | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 605.00 | 91 494.00 | 12 110.00 | 103 605.00 |
CF Disponibilités | 2 679 825.00 | | 2 679 825.00 | 2 679 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 775.00 | 91 494.00 | 3 013 280.00 | 3 104 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 235.00 | 149 793.00 | 7 229 441.00 | 7 379 235.00 |
CU Autres participations | 3 206 056.00 | | 3 206 056.00 | 3 206 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 6 180 482.00 | | | 6 180 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 799.00 | | | 6 485 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 636.00 | | | 576 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 641.00 | | | 743 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 441.00 | | | 7 229 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 497.00 | | | 295 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 825.00 | | 444 825.00 | 444 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 825.00 | | 444 825.00 | 444 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 621.00 | | | 170 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 898.00 | | | 1 053 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 638.00 | | | 876 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 655.00 | | | 4 013 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 274 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 970.00 | | | 515 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490 251.00 | | | 3 490 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 514.00 | 12 686.00 | 286 901.00 | 332 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 434.00 | 42.00 | 945.00 | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 080.00 | 12 643.00 | 285 956.00 | 325 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UP Prêts | 923 554.00 | | 923 554.00 | 923 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 295 853.00 | 295 853.00 | | 295 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 636.00 | 128 493.00 | 448 144.00 | 576 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
VP Divers | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 389.00 | 135 389.00 | | 135 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 641.00 | 320 123.00 | 936 518.00 | 1 256 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 642.00 | 295 498.00 | 448 144.00 | 743 642.00 |