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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 6 781.00 | 957.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 863.00 | 67 461.00 | 66 401.00 | 133 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BF Prêts | 915 095.00 | | 915 095.00 | 915 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 976.00 | 74 243.00 | 4 201 733.00 | 4 275 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 562.00 | | 264 562.00 | 264 562.00 |
BZ Autres créances | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
CF Disponibilités | 2 448 727.00 | | 2 448 727.00 | 2 448 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 480.00 | 103 605.00 | 2 768 874.00 | 2 872 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 457.00 | 177 849.00 | 6 970 607.00 | 7 148 457.00 |
CU Autres participations | 3 206 056.00 | | 3 206 056.00 | 3 206 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 6 177 758.00 | | | 6 177 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 062.00 | | | 6 403 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 265.00 | | | 448 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 545.00 | | | 567 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 607.00 | | | 6 970 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 081.00 | | 440 081.00 | 440 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 081.00 | | 440 081.00 | 440 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 546.00 | | | 741 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 299.00 | | | 644 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 459.00 | | 12 892.00 | 4 274 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 134 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 374.00 | 4 275 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 133 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 145.00 | | 11 092.00 | 124 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 575.00 | | 1 800.00 | 4 142 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299.00 | 17 319.00 | 1 374.00 | 58 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 250.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | 17 069.00 | 1 374.00 | 51 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UP Prêts | 915 096.00 | | 915 096.00 | 915 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
UX Autres créances clients | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 265.00 | 129 617.00 | 318 648.00 | 448 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 336.00 | | | 128 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 142.00 | 318 824.00 | 928 318.00 | 1 247 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 546.00 | 248 898.00 | 318 648.00 | 567 546.00 |