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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 076.00 | 12 550.00 | 23 526.00 | 36 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 962.00 | 119 521.00 | 34 440.00 | 153 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BF Prêts | 1 031 036.00 | | 1 031 036.00 | 1 031 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 909.00 | 668 071.00 | 3 795 837.00 | 4 463 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 790.00 | | 268 790.00 | 268 790.00 |
BZ Autres créances | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 389.00 | 120 746.00 | 1 082 643.00 | 1 203 389.00 |
CF Disponibilités | 1 043 526.00 | | 1 043 526.00 | 1 043 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 036.00 | 120 746.00 | 2 433 290.00 | 2 554 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 945.00 | 788 817.00 | 6 229 128.00 | 7 017 945.00 |
CU Autres participations | 3 213 056.00 | 536 000.00 | 2 677 056.00 | 3 213 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 5 580 604.00 | | | 5 580 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 022.00 | | | 5 978 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 105.00 | | | 251 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 128.00 | | | 6 229 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 853.00 | | | 239 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 229.00 | | 544 229.00 | 544 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 229.00 | | 544 229.00 | 544 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 260.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 803.00 | | | 988 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 441.00 | | | 719 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 423.00 | | 117 675.00 | 4 353 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 082.00 | 4 273 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 4 463 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 153 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | 28 262.00 | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 424.00 | | 8 643.00 | 145 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 184.00 | | 80 769.00 | 4 200 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 917.00 | 27 260.00 | 106.00 | 104 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 5 668.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | 21 592.00 | 106.00 | 98 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
UP Prêts | 1 031 037.00 | | 1 031 037.00 | 1 031 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
UX Autres créances clients | 268 791.00 | 268 791.00 | | 268 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 362.00 | 65 109.00 | 11 252.00 | 76 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 935.00 | 307 120.00 | 1 060 815.00 | 1 367 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 105.00 | 239 853.00 | 11 252.00 | 251 105.00 |