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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 6 604.00 | 707.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 270.00 | 77 985.00 | 61 284.00 | 139 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BF Prêts | 916 487.00 | | 916 487.00 | 916 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 280.00 | 209 590.00 | 4 074 690.00 | 4 284 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 575.00 | | 277 575.00 | 277 575.00 |
BZ Autres créances | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
CF Disponibilités | 2 415 170.00 | | 2 415 170.00 | 2 415 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 982.00 | 103 605.00 | 2 715 376.00 | 2 818 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 263.00 | 313 196.00 | 6 790 066.00 | 7 103 263.00 |
CU Autres participations | 3 206 056.00 | 125 000.00 | 3 081 056.00 | 3 206 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 6 275 005.00 | | | 6 275 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 695.00 | | | -45 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 366.00 | | | 6 357 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 734.00 | | | 318 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 699.00 | | | 432 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 066.00 | | | 6 790 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 717.00 | | | 244 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 407.00 | | 410 407.00 | 410 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 407.00 | | 410 407.00 | 410 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 064.00 | | | 612 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 759.00 | | | 657 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 695.00 | | | -45 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 977.00 | | 16 432.00 | 4 275 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 4 284 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 7 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 702.00 | 139 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 863.00 | | 13 109.00 | 133 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134 374.00 | | 3 323.00 | 4 134 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 243.00 | 18 476.00 | 8 128.00 | 74 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 250.00 | 427.00 | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 462.00 | 18 226.00 | 7 702.00 | 67 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UP Prêts | 916 488.00 | | 916 488.00 | 916 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 277 575.00 | 277 575.00 | | 277 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 734.00 | 130 752.00 | 187 982.00 | 318 734.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 578.00 | 298 936.00 | 931 642.00 | 1 230 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 700.00 | 244 718.00 | 187 982.00 | 432 700.00 |