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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 362 819.00 | 217 181.00 | 145 638.00 | 362 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 650.00 | 107 898.00 | 8 752.00 | 116 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BF Prêts | 271 360.00 | | 271 360.00 | 271 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 655.00 | 332 514.00 | 3 681 141.00 | 4 013 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 475.00 | | 266 475.00 | 266 475.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 619.00 | 74 459.00 | 237 160.00 | 311 619.00 |
CF Disponibilités | 2 224 686.00 | | 2 224 686.00 | 2 224 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 517.00 | 74 459.00 | 2 761 057.00 | 2 835 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 172.00 | 406 973.00 | 6 442 198.00 | 6 849 172.00 |
CU Autres participations | 3 206 056.00 | | 3 206 056.00 | 3 206 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 6 107 745.00 | | | 6 107 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 539.00 | | | 6 308 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 198.00 | | | 6 442 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 541.00 | | 452 541.00 | 452 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 541.00 | | 452 541.00 | 452 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 766.00 | | | 698 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 029.00 | | | 626 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 826.00 | | | 4 138 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 013 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 950.00 | | | 535 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586 512.00 | | | 3 586 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 427.00 | 19 252.00 | 32 165.00 | 345 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 364.00 | | 8 930.00 | 16 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 063.00 | 19 252.00 | 23 235.00 | 329 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 309.00 | 3 274.00 | | 6 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UP Prêts | 271 360.00 | | | 271 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 266 475.00 | | | 266 475.00 |
VP Divers | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 032.00 | 296 837.00 | 284 195.00 | 581 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 660.00 | 130 625.00 | | 133 660.00 |