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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 6 882.00 | 932.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 424.00 | 98 034.00 | 47 389.00 | 145 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BF Prêts | 973 346.00 | | 973 346.00 | 973 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 422.00 | 880 917.00 | 3 472 505.00 | 4 353 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 595.00 | | 272 595.00 | 272 595.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 605.00 | 104 540.00 | 749 065.00 | 853 605.00 |
CF Disponibilités | 1 483 740.00 | | 1 483 740.00 | 1 483 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 108.00 | 104 540.00 | 2 529 567.00 | 2 634 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 531.00 | 985 458.00 | 6 002 073.00 | 6 987 531.00 |
CU Autres participations | 3 213 056.00 | 776 000.00 | 2 437 056.00 | 3 213 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 6 229 310.00 | | | 6 229 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 705.00 | | | -648 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 660.00 | | | 5 708 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 412.00 | | | 293 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 073.00 | | | 6 002 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 276.00 | | | 237 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 077.00 | | 455 077.00 | 455 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 077.00 | | 455 077.00 | 455 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 591.00 | | | -12 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 567.00 | | | 644 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 273.00 | | | 1 293 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 705.00 | | | -648 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 281.00 | | 70 685.00 | 4 284 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 543.00 | 4 200 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 4 353 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | 502.00 | 7 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 271.00 | | 6 154.00 | 139 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 698.00 | | 64 029.00 | 4 137 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 591.00 | 20 327.00 | 104 917.00 | 84 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 278.00 | 6 882.00 | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 986.00 | 20 049.00 | 98 035.00 | 77 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UP Prêts | 973 347.00 | | 973 347.00 | 973 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
UX Autres créances clients | 272 595.00 | 272 595.00 | | 272 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 032.00 | 131 897.00 | 56 135.00 | 188 032.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 890.00 | 296 762.00 | 987 128.00 | 1 283 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 412.00 | 237 277.00 | 56 135.00 | 293 412.00 |