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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
AP Constructions | 97 354.00 | 93 600.00 | 3 754.00 | 97 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 953.00 | 31 573.00 | 8 381.00 | 39 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 791.00 | 210 875.00 | 80 916.00 | 291 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 039.00 | 350 065.00 | 99 974.00 | 450 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
BN En cours de production de biens | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 686.00 | 4 489.00 | 828 198.00 | 832 686.00 |
BZ Autres créances | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 500 380.00 | | 500 380.00 | 500 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 099.00 | 4 489.00 | 1 598 610.00 | 1 603 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 138.00 | 354 554.00 | 1 698 584.00 | 2 053 138.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 449 671.00 | | | 449 671.00 |
DH Report à nouveau | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
DL TOTAL (I) | 716 184.00 | | | 716 184.00 |
DP Provisions pour risques | 418.00 | | | 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 418.00 | | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 740.00 | | | 415 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 876.00 | | | 466 876.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 982.00 | | | 981 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 584.00 | | | 1 698 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 667.00 | | | 964 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 740.00 | 415 740.00 | | 415 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 704.00 | 891 252.00 | 5 452.00 | 896 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 982.00 | 932 888.00 | 47 094.00 | 979 982.00 |