| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 15 528.00 | 2 088.00 | 17 617.00 |
AP Constructions | 99 554.00 | 95 757.00 | 3 797.00 | 99 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 954.00 | 41 449.00 | 14 506.00 | 55 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 426.00 | 237 217.00 | 70 209.00 | 307 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 974.00 | 389 951.00 | 98 023.00 | 487 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
BN En cours de production de biens | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 776.00 | 5 677.00 | 941 099.00 | 946 776.00 |
BZ Autres créances | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 314 757.00 | | 314 757.00 | 314 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 004.00 | 5 677.00 | 1 629 327.00 | 1 635 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 978.00 | 395 628.00 | 1 727 350.00 | 2 122 978.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 598 181.00 | | | 598 181.00 |
DH Report à nouveau | -38 741.00 | | | -38 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DL TOTAL (I) | 684 692.00 | | | 684 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 832.00 | | | 492 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 829.00 | | | 397 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 657.00 | | | 1 042 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 350.00 | | | 1 727 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 449.00 | | | 957 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 831.00 | 492 831.00 | | 492 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 783.00 | 52 575.00 | 85 208.00 | 137 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 828.00 | 397 828.00 | | 397 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 076.00 | 1 083 424.00 | 5 652.00 | 1 089 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 444.00 | 943 236.00 | 85 208.00 | 1 028 444.00 |