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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 607.00 | 29 564.00 | 6 043.00 | 35 607.00 |
AP Constructions | 100 365.00 | 98 528.00 | 1 836.00 | 100 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 937.00 | 52 548.00 | 11 389.00 | 63 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 596.00 | 290 129.00 | 69 466.00 | 359 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 153.00 | 470 770.00 | 111 384.00 | 582 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
BN En cours de production de biens | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 532.00 | 5 677.00 | 1 159 855.00 | 1 165 532.00 |
BZ Autres créances | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 517 818.00 | | 517 818.00 | 517 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 668.00 | 5 677.00 | 1 881 991.00 | 1 887 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 822.00 | 476 447.00 | 1 993 375.00 | 2 469 822.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 682 483.00 | | | 682 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
DL TOTAL (I) | 853 121.00 | | | 853 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 792.00 | | | 536 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 562.00 | | | 361 562.00 |
EA Autres dettes | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 254.00 | | | 1 140 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 375.00 | | | 1 993 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 238.00 | | | 1 142 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 771.00 | 46 629.00 | 17 630.00 | 441 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 328.00 | 4 087.00 | 1 851.00 | 27 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 442.00 | 42 543.00 | 15 779.00 | 414 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 792.00 | 536 792.00 | | 536 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 473.00 | 51 988.00 | 41 613.00 | 99 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 562.00 | 361 562.00 | | 361 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 354.00 | 1 236 354.00 | | 1 236 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 156.00 | 1 236 354.00 | 3 802.00 | 1 240 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 544.00 | 1 071 059.00 | 41 613.00 | 1 118 544.00 |