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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 766.00 | 27 328.00 | 2 438.00 | 29 766.00 |
AP Constructions | 99 554.00 | 98 161.00 | 1 393.00 | 99 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 377.00 | 51 411.00 | 7 965.00 | 59 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 451.00 | 264 870.00 | 87 582.00 | 352 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 797.00 | 441 771.00 | 124 027.00 | 565 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
BN En cours de production de biens | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 172.00 | 5 677.00 | 817 495.00 | 823 172.00 |
BZ Autres créances | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 668 122.00 | | 668 122.00 | 668 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 602.00 | 5 677.00 | 1 763 925.00 | 1 769 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 399.00 | 447 448.00 | 1 887 951.00 | 2 335 399.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 661 222.00 | | | 661 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
DL TOTAL (I) | 819 983.00 | | | 819 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 257.00 | | | 575 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 968.00 | | | 1 067 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 951.00 | | | 1 887 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 968.00 | | | 1 067 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 536.00 | 48 452.00 | 18 218.00 | 411 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 199.00 | 6 229.00 | 100.00 | 21 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 337.00 | 42 223.00 | 18 118.00 | 390 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 257.00 | 575 257.00 | | 575 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 374.00 | 345 374.00 | | 345 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 611.00 | 41 391.00 | 98 220.00 | 139 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 592.00 | 871 592.00 | | 871 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 395.00 | 871 592.00 | 5 802.00 | 877 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 242.00 | 962 022.00 | 98 220.00 | 1 060 242.00 |