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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 14 386.00 | 1 099.00 | 15 485.00 |
AP Constructions | 97 354.00 | 94 713.00 | 2 641.00 | 97 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 890.00 | 35 873.00 | 14 017.00 | 49 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 150.00 | 239 000.00 | 64 151.00 | 303 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 802.00 | 383 971.00 | 88 831.00 | 472 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 121.00 | | 155 121.00 | 155 121.00 |
BN En cours de production de biens | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 289.00 | 4 489.00 | 956 800.00 | 961 289.00 |
BZ Autres créances | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 595.00 | 4 489.00 | 1 463 106.00 | 1 467 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 397.00 | 388 460.00 | 1 551 937.00 | 1 940 397.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 598 181.00 | | | 598 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 741.00 | | | -38 741.00 |
DL TOTAL (I) | 641 941.00 | | | 641 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 588.00 | | | 495 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 996.00 | | | 909 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 937.00 | | | 1 551 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 028.00 | | | 700 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 588.00 | 495 588.00 | | 495 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 834.00 | 1 068 381.00 | 5 452.00 | 1 073 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 150.00 | 905 150.00 | | 905 150.00 |